——2025年12月23日在市五届人大常委会第二十五次会议上
榆林市财政局局长 王道山
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，现就《榆林市2025年市级财政预算和新增政府债券预算调整方案（草案）》报告如下。
一、市本级财政预算调整方案
今年以来，在市委坚强领导下，在市人大及其常委会监督指导下，全市上下深入贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，坚定落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，持续深化拓展“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”、办好“20件大事”，落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，提高资金使用效益和政策效能，助推现代化产业体系加快建设，持续提升群众生活品质，全力推动经济稳中向好。在经济平稳运行的基础上，全市预算执行情况总体良好。但在预算执行过程中，为更好贯彻落实中省重大决策部署及市委市政府工作安排，需调整部分支出结构，按照《预算法》有关规定，对2025年市级财政预算予以调整。
2025年预算执行中，为进一步深化零基预算改革，加强财政资源统筹，切实抓好预算执行，我们对年初预算安排执行进度较慢的支出进行压减，共压减资金54.1亿元，同时盘活财政存量资金16.2亿元，共计70.3亿元，统筹用于市委市政府其他重大决策部署支出和重点民生支出，其中：市本级支出38亿元，主要用于民生保障、产业发展、科技创新、债务化解、城市更新、提振消费、冬运会筹办等重点项目建设;对县市区转移支付安排支出32.3亿元，主要用于县域经济高质量发展、棚户区改造、乡村振兴、城乡供水、民生保障等。
对上述支出预算调整事项，建议在市五届人大第五次会议审查批准的2025年预算支出基础上进行如下调整：全市一般公共预算支出增加16.2亿元，其中：市级支出减少6.2亿元、对县市区转移性支出增加22.4亿元。（详见附件1、2）
二、开发区预算调整情况
（一）榆林高新区预算调整情况。2025年，榆林高新区一般公共预算收支不做调整；政府性基金预算收入增加5.05亿元，支出调整增加3.05亿元，年终结余2亿元；国有资本经营预算收支不做调整。预算调整后，当年预算实现收支平衡。（详见附件3）
（二）榆神工业区预算调整情况。2025年，榆神工业区一般公共预算收入预计完成10.4亿元，较年初预算增加2.7亿元,盘活存量资金2.5亿元，一般公共预算收入新增5.2亿元；政府性基金预算收入预计完成14.2亿元，增收2亿元，债务收入新增0.3亿元，政府性基金预算收入新增2.3亿元。预算调整建议：一般公共预算支出调整增加5.2亿元；政府性基金预算支出调增2.3亿元。预算调整后，当年收支平衡。（详见附件4）
三、2025年政府债券预算调整方案
（一）2025年政府债券及使用要求。
2025年通过市县共同努力，我市共争取债券资金128.41亿元，其中：一般债券66.16亿元（新增债券62.16亿元、再融资债券4亿元），专项债券62.25亿元（新增债券49.48亿元、再融资债券12.77亿元）。
省财政厅在下达新增债券资金时要求，新增一般债券资金优先用于乡村振兴、生态环境保护和修复治理、教育、水利、医疗健康及社会保障等项目以及补充地方一般公共预算财力；新增专项债券资金重点用于交通基础设施、能源、农田水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施、市政和园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程、新型基础设施等收益与融资自求平衡的公益性项目，补充地方政府性基金财力等。再融资债券主要用于置换存量隐性债务、支持符合条件的存量政府投资项目。
（二）政府债券资金安排方案。
1.新增一般债券资金安排方案。省财政厅下达我市新增一般债券62.16亿元，全部分配到市县，其中市级34.95亿元，县市区27.21亿元。
市级新增一般债券34.95亿元，主要用于支持西南热电配套供热基础设施项目管网部分一期工程、北京师范大学榆林中学部项目、科创新城市政基础设施建设、榆溪大道东延伸项目、区域医疗中心建设、“四馆两中心”建设、博物馆展览馆布展、榆林职业技术学院校本部二期工程、陕西榆林国家粮食和物资储备库项目、公共卫生服务中心建设、购置新能源公交车（智能调度系统改造）等。转贷县市区27.21亿元，由各县市区严格按照省财政厅要求安排使用，并报同级人大审议。（具体项目及预算调整情况详见附件5）
2.新增专项债券资金安排方案。省财政厅下达我市新增专项债券49.48亿元，其中分配市级11.5亿元，主要用于支持榆神榆横热电联产项目、王圪堵水库至靖边引水工程、榆神煤电北郊热电有限责任公司土地收储、市第三污水处理厂二期扩建工程等。转贷县市区37.98亿元，其中：6.8亿元用于补充地方政府性基金财力，0.52亿元用于清欠企业账款，剩余资金30.66亿元按照省上有关收益与融资自求平衡专项债券项目申报要求和评审结果，省厅已将额度全部确定到具体项目，并成功发行专项债券，建议按照发行结果进行安排。（具体项目及预算调整情况详见附件6）
3.再融资债券资金安排方案。省财政厅下达我市用于置换存量隐性债务和存量政府投资项目的再融资债券资金16.77亿元，其中一般债券4亿元，全部分配至县市区；专项债券12.77亿元，分配市级2.72亿元、县市区10.05亿元。
（三）预算调整方案。
今年，全市新增债券资金111.64亿元（一般债券62.16亿元、专项债券49.48亿元），全市年初预算中已提前测算安排85亿元（一般债券40亿元，专项债券45亿元），其中：市级安排一般债券20亿元、专项债券10亿元，并报市五届人大第五次会议审查批准。按照《预算法》有关规定，建议在市五届人大第五次会议审议通过的2025年财政预算草案的基础上，全市财政预算收入和支出分别增加26.64亿元，其中：
2025年全市一般公共预算收入和支出分别增加22.16亿元。其中：市级一般公共预算收入增加14.95亿元，列“债务转贷收入”科目；市级一般公共预算支出增加14.95亿元，预算支出功能科目详见附件5。转贷县市区的一般债券7.21亿元，在市级“债务转贷支出”科目中反映。
2025年全市政府性基金预算收入和支出分别增加4.48亿元。其中：市级政府性基金预算收入增加1.5亿元，列“债务转贷收入”科目；市级政府性基金预算支出增加1.5亿元，预算支出功能科目详见附件6。转贷县市区的2.98亿元专项债券，在市级“债务转贷支出”科目中反映。
2025年再融资债券收入和支出分别增加16.77亿元，市级收入2.72亿元列“债务转贷收入”科目、支出列“债务还本支出”科目；转贷县市区的14.05亿元，在“债务转贷支出”科目中反映。
（四）切实发挥债券资金作用。
为切实发挥新增地方政府债券资金使用效益，我们将认真做好以下工作：一是严格落实地方政府债务管理各项规定，持续加强资金管理，不断规范地方政府债券资金使用；二是进一步发挥专项债券带动扩大有效投资的积极作用，加强项目储备，健全专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理机制，完善项目建设和运营全过程监管，强化项目绩效管理，提升资金使用效益；三是坚决贯彻落实中省关于发行政府债券置换存量隐性债务的决策部署，确保置换政策及时有效落实落地；四是统筹安排财力，足额落实还本付息资金，坚决防范化解政府债务风险。
以上报告，请予审议。
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