索 引 号:1000020604/2018- 发布时间:2018-09-18 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市财政局2017年部门决算说明

榆林市财政局2017年部门决算说明

 

 一、部门主要职责

(一)贯彻执行中省关于财政发展规划、政策,拟订和执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策;分析预测全市财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订市与县区的财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草本市财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

(三)承担市本级各项财政收支管理的责任;负责编制市本级年度预决算草案;具体组织执行市本级预算;负责市本级政府预决算公开工作,指导县区、督促部门公开财政信息工作;受市政府委托,向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算;组织制订市本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善市以下转移支付制度;负责指导县区(榆横、榆神工业区管委会)财政业务工作;汇总榆横工业区管委会和榆神工业区管委会各类财政收支情况,并报市人大审议。

(四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;制定全市彩票公益金使用管理办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

(七)负责对全市行政事业单位国有资产实行综合管理。

(八)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定全市国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作,拟订并执行企业财务管理相关制度,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

(九)负责办理和监督经济发展方面的市财政支出,中、省、市政府性投资项目的财政拨款并监督执行,组织政府性投资项目评审;参与拟订市建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责全市农业综合开发工作。

(十)会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制本市社会保险基金预决算草案。

(十一)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全市政府性债务管理制度;负责统一管理政府内外债务;参与涉外债务等国际谈判,按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

(十二)会同有关部门开展全市财政金融业改革和发展政策研究工作;拟订全市金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务;负责地方金融机构资产和财务监管;负责管理道路交通事故社会救助基金。

(十三)研究建立财政预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制;制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法;组织和开展财政资金绩效评价工作。

(十四)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,贯彻落实会计法律、法规和制度;拟定实施地方性会计规章、制度;负责管理全市会计人员;负责会计代理记账机构执业认定;指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务。

(十五)监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,市财政局围绕市委市政府决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持稳中求进,主动适应经济发展新常态,有效实施积极的财政政策,深入推进财税体制改革,圆满完成了各项工作任务,为我市经济社会发展提供了有力的财政保障。

(一)强化收入征管,财政收支稳中向好

2017年,我市各级财税部门紧紧抓住能源市场回暖,全市经济企稳回升的有利时机,充分发挥财税联动机制,深挖增收潜力,提升收入质量,超额完成省上下达我市的收入任务。全市财政总收入739.5亿元,增长51.6%;地方财政收入312.9亿元,增长34.5%,其中,市本级地方财政收入143亿元,增长34.4%,地方财政收入全省第二,全市财政收入增长全省第一。同时,支出任务圆满完成,全市财政支出完成555.5亿元,增长17.9%,其中民生支出457.3亿元,占财政支出82.3%,有力支持了全市经济社会发展和民生改善。

(二)统筹兼顾,重点突出,财政支出结构不断优化

按照“量入为出,统筹兼顾,突出重点,厉行节约、讲求绩效”原则,调整优化支出结构,控制和压缩一般性支出,重点保障基本民生、阶段性重大事项、精准扶贫等刚性支出。

1、支持教科文体事业发展,推动科教兴国战略实施

根据教育、科技不同类型财政支持政策,全年支出教育、科技资金110.6亿元,支持我市科教事业发展。拨付市级专项资金1.4亿元,实施城镇中小学扩容改造、操场改造、校舍维修改造、供暖改造、改善义务教育薄弱学校办学条件等工程;下达资金5000万元,完成本年度第三期学前三年行动计划任务;支出文化体育与传媒资金12.4亿元,保护历史文化古迹、支持文化传媒与体育事业发展。

2、落实惠民政策,健全社会保障体系

坚持“全覆盖、保基本、多层次、可持续”,不断健全完善公平可持续的社会保障体系。2017年,全市社会保障和就业支出47亿元,保证了各项任务的完成。拨付资金10亿元,保障我市社会救助、城乡低保和农村五保供养、城乡居民社会化养老等工作。安排资金6.4亿元,支持大学生、农民工、下岗和失业等就业困难人员就业再就业工作。下达资金14.5亿元,落实保障性安居工程建设财政投入和税费减免政策,支持中心城区保障性安居工程建设;安排资金8.9亿元,用于全市棚户区改造;筹措资金6713万元,推动老龄事业发展。同时,拨付阶段性重大事项资金30.5亿元,保障我市机场二期工程建设和“四馆两中心”等项目落地实施。

3、深化卫生体制改革,推进城乡医疗卫生体系建设

坚持突出医疗、医药、医保“三医”联动和体制机制创新,巩固和完善城乡医保体系建设,提高基本医疗保障水平。2017年,医疗卫生与计划生育支出50.8亿元,增长16%,新农合筹资标准由570元提高到630元,参合人数 301万人,参合率达99.5%

4、加大基础设施建设投入,完善中心城市功能

加快我市基础设施和综合配套设施建设进度,下达资金22亿元,用于市政道路桥梁、公路、照明及慢行系统建设、城市园林绿化、棚户区改造、污水处理等项目。足额落实创建办“五城联创”工作经费及宜居城市创建等资金4400万元,开展巩固国家卫生城市、争创国家环保模范城市等工作,为构建美丽榆林、宜居榆林提供财力支撑。

5、落实绿色发展要求,加强生态文明建设

牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,充分发挥财政政策引导作用,支持生态环境保护和修复工程。加大生态保护转移支付力度,安排资金3200万元用于采空区前期勘察;投入资金5000万元,用于防护林建设;加大环境污染治理力度,落实资金1.5亿元,防治水土污染、大气污染,营造“天蓝、地绿、水碧”的人居环境。

6、促进产业转型升级、扶持企业发展

充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,通过财政贴息、风险补偿、信贷奖励等措施,促进新产业、新业态发展。重点扶持发展潜力大、带动效应好的项目,逐步实现财政扶持资金由补助改投资、无偿改有偿、资金改基金,下达资金5800万元,支持全市工业企业调结构转方式,促进产业转型升级。

(三)强化资金保障,助力脱贫攻坚

精准扶贫是全面建成小康社会的根本需要,各级财政部门克服困难,千方百计筹措资金,助力脱贫攻坚。市级脱贫攻坚投入年初预算6亿元,占地方财政收入的5.3%,是中省要求2%2.6倍,较上年增长20%,后半年又增加投入5.6亿元,全年实际兑付11.6亿元,全省领先;全年扶贫支出进度达97.2 %,较省上要求的92%高出 5.2个百分点;整合资金支出比例达到96%,较省上要求的80%高出16个百分点。

同时,继续深入开展“第一书记”驻村联户扶贫工作,结合包抓的红庄、木瓜沟村实际,以产业扶贫为抓手,通过打造万亩荞麦“三产”基地、千亩经济林草种植项目、建立现代化设施农业园区、成立养殖专业合作社等方式,帮助包扶村脱贫摘帽,并且筹措资金2056万元,实施包扶村移民搬迁集中安置项目、修建通村公路、平整生产道路、电网改造、淤地坝建设、新建人畜饮水工程等,解决包扶村出行难、饮水难、用电难问题,助力包扶村早日实现户户增收、共同富裕目标。

(四)创新工作机制,扎实推进财政管理改革

一是全面推进“四位一体”财税源监管体系智能化管理模式。完成“四位一体”财税源监管体系(经济运行质量监测模型)“升级版”,继续加大与部门、县区联动,夯实基础数据库,推进系统应用,提高分析报告质量,为各级领导提供信息决策依据。二是国库集中支付改革不断完善。创新培训方式,使用网络在线与实地培训相结合的模式,完成三期财政国库集中支付业务培训。修订完善培训费等管理办法,按照不低于5%的幅度压减“三公”经费支出。三是进一步推进财政与金融的有效融合。制定《深入推进财政与金融有效融合实施方案》,从工作目标、工作内容、保障措施等方面助推财政与金融有效融合。同时,成立金融综合服务中心的前期筹备工作顺利完成。四是加强国有资本经营收益收缴。2017年,收缴国有资本经营收益和股权分红收入2.3亿元。五是按照中省全面深化改革工作要求,高质量完成全面深化改革涉及我局的6项工作任务。六是PPP工作进展顺利,按照年初定任务、年中抓督查、年底盯考核的推进机制,公开征集基础设施及公共服务类项目155个,其中录入财政部综合信息平台项目101个,经中省财政部门审核通过项目82个,开工建设项目5个,榆阳区危险废弃物处置中心等3个项目成功申报省级示范项目。七是财税体制改革稳步推进。按照上级财政部门要求,完成水资源税改革信息移交、数据核实工作,从2017121日起全面实施水资源税改革试点工作;圆满完成环境保护税改革基础性工作,形成调研报告,对我市环保税率水平提出合理建议;通过煤炭资源税从价计征运行情况调研,结合榆林实际,向省财政厅和市政府提出提高我市煤炭资源税税率的理由和意见,力争提高煤炭资源税税率。八是完成财政助推榆林经济社会发展对策战略课题研究工作。按照“远谋近做、实战实用、注重物化成果”的原则,配合中国财政科学院重点围绕财税体制改革、税收与税源“背离”、能源建设、财政助推民生保障等方面,形成课题调研报告提交市委市政府。九是“支出效益提升年”活动成效显著。2017,根据省财政厅《关于开展财政支出管理效益提升年活动的通知》精神,我局制定印发《榆林市财政支出管理效益提升年责任目标及考核办法》,将财政“支出管理效益提升”活动纳入市委市政府对各县区和部门的一项年度目标考核内容,扎实开展“支出管理效益提升年”活动,并建立预算绩效管理长效机制。同时,将预算绩效管理列入预算公开内容。十是奋力“追赶超越”。今年以来,各级财政部门主动作为,狠抓增收节支,收支增幅均好于预期,全年地方财政收支增幅均高于鄂尔多斯市。十一是按照省财政厅工作安排,我局加大工作力度,强化部门沟通协调,圆满完成2017年全省财政局长工作会议承办任务。十二是精神文明建设取得实效,成功创建成为“全国文明单位”。

(五)坚持依法理财,推进法治财政建设

一是规范政府采购行为。严格按照《榆林市市级20172018年度政府集中采购目录及采购限额标准》要求,通过采购审批、采购文件备案审核、信息公告审核、结算审核等方式,切实有效开展政府采购工作。2018年全市采购计划金额48.1亿元,实际采购46.3亿元,节约资金1.8亿元,节约率3.67%。二是严格财政投资评审过程管理。严把工程预算关、工程变更签证关和竣工决算关,确保预算有批复、变更有手续、结算有依据。全年完成各类评审预决算项目229个,送审金额32.5亿元,审减金额2.8亿元,审减率8.6%。三是加大财政监督检查力度。对相关县区2015年和2016年财政精准扶贫资金管理使用及子洲、绥德两县2017年洪涝灾害财政补助资金管理使用情况进行专项检查;完成我市2017年煤炭行业、基础设施建设行业部分企事业单位会计质量信息检查工作。四是督促部门公开预决算及“三公经费”。五是加强内控体系建设,制定《榆林市财政局关于加强财政内部控制工作的若干意见》,细化工作流程,实现财政管理内部控制程序化和常态化。六是加强政府债务管理,防范和化解债务风险。建立市县政府性债务管理信息系统和政府综合财务报告制度,争取到新增政府债券资金33.8亿元,较上年增长47.6%,争取到置换债券资金26.5亿元,化解政府债务风险,增强财政保障能力。

(六)注重实效,全面落实从严治党工作措施

一是深入学习贯彻落实党的十九大精神,开展“我讲十九大”、“不忘初心、牢记使命”心得体会文章评比和学习十九大精神专题知识测试活动,切实让每位党员干部把十九大精神学深学透,入脑入心。

二是大力开展“解放思想、更新观念、优化发展大讨论”建言献策活动。要求全体党员干部紧密围绕财政工作实际,结合岗位职责,每人至少提出一条书面意见建议,总计收集整理出意见建议二百多条,积极用于指导工作实践。

三是抓住局领导班子这个关键少数。制定了《榆林市财政局领导班子成员履职尽责预警办法》,将履行“一岗双责”不到位等12种具体情形纳入预警范围,实行预警打分,确定预警等级,并配套制定了《榆林市财政局领导班子成员履职尽责预警监督反馈办法》,实行按月汇总,成绩纳入年终考核。

四是将深入开展“我是党员向我看齐”争创党员红旗岗活动与财政干部年度目标责任考核相结合,要求党员红旗岗预备人员公开叫响8条看齐标准,逐一对照考核,建立退出机制,充分发挥党员干部先锋模范带头作用。

五是切实推动“三项机制”落地生根、发挥实效。初步探索建立了一套全员覆盖、系统完备的干部管理体系,前后衔接、相互配套的制度办法体系和改进作风、推动工作的结果运用体系,使“三项机制”在财政系统真正落地实施。

三、部门及所属单位基本情况

市财政局系统包括局机关及15个下属事业单位,具体下属单位如下:正处级事业单位2个:市国库集中支付中心、市生产资金管理处;副处级事业单位8个:市收费资金管理中心、市财政监督检查处、市农业发展资金管理办公室、中华会计函授学校榆林分校、市税源监控管理处、市农村综合改革办公室、市企业财务管理处、市财政局空港生态区分局;科级事业单位5个(统一在局机关核算):市财政投资评审中心、市财政局机关事务管理中心、市注册会计师管理中心、市财政信息中心、市财政绩效评价中心。具体如下表:


榆林市财政局系统2017年度部门预算单位构成情况表

序号

单位名称

单位性质

单位主要职责

1

榆林市财政局

行政

详见情况说明第一部分部门主要职责,已用文字说明,此处略。

2

榆林市生产资金管理处

参公

负责地方财政周转金管理工作,扶持南部发展资金管理工作及财政信用资金担保业务工作等。

3

榆林市国库集中支付中心

参公

配合财政国库部门建立和完善国库单一账户体系,管理财政零余额账户,授权办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的设立、变更和撤销,监管各类账户的资金使用范围,对行政事业单位的财务会计管理情况进行清理检查;配合国库部门研究国库管理制度改革和后续业务的拓展应用;办理市级预算单位财政直接支付业务和授权支付业务;负责指导和监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务,为预算单位设立支出总账和分类账管理系统,进行相关会计核算。 负责市直部门工资及津贴补贴统发管理,办理新增单位、新增人员以及各类调资、补卡等相关工作。按照市级一类和二类会议监督管理的要求,对一类和二类会议进行监督管理。

4

榆林市收费资金管理处

参公

实施行政事业性收费征收管理的专职机构,贯彻落实国家和中省市有关非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度,并根据上述法律、法规、规章和制度,参与研究拟定全市非税收入征收管理的具体实施办法等。 

5

榆林市财政监督检查处

参公

拟定本市财政监督制度和计划;监督财税法规、政策的执行情况;对全市财政系统财政监督检查工作进行业务指导;组织协调重大或专项财政监督检查;监督财政收支的执行情况;监督财政资金的绩效和重点建设项目资金使用情况;监督市级行政事业单位国有资产的财务管理;负责会计信息质量监督检查;负责对区县来自上级各项转移支付和重点支出资金的监督检查;配合有关机构开展财税法规的宣传教育活动;监督局属单位执行财政法规、政策、制度、预算的情况和内部监督制约机制的建设情况。

6

榆林市农业发展资金管理
办公室

参公

 

参与研究编制本市农业综合开发规划,拟订农业综合开发的财政政策、项目资金和财务管理制度;管理和统筹安排财政农业综合开发资金;组织检查农业综合开发项目执行情况;编制、审核分管部门和单位的年度财务收支计划和预决算。

 

序号

单位名称

单位性质

单位主要职责

7

榆林市农村综合改革

办公室

事业

 

研究拟定并组织实施全市农村综合改革方案;扎实开展村级公益事业一事一议财政奖补工作,加强乡镇财政管理与指导,推动村级组织运转经费保障工作;监督检查农村转移支付资金使用情况及改革有关政策的贯彻落实情况。

 

8

陕西省中华会计函授学校
榆林分校

事业

 

负责市本级和县区财政系统干部教育培训工作;负责组织和指导全市乡镇财政干部和农村财会人员培训工作。

 

9

榆林市税源监控管理处

事业

 

负责全市税源监控管理体系建设工作;建立税源监控管理信息网络;负责开展税源普查和重点税源调查,分析预测各行业税源变化和税费负担情况;负责税源监控的监督检查。

 

10

榆林市企业财务管理处

事业

 

负责全市国有资本经营年度预算编制有关工作并监督其执行;负责企业国有资本和财务管理重大事项的审核监督,负责企业财务考核与评价工作。

 

11

榆林市财政局空港生态区分局

事业

 

负责贯彻执行国家财政税收法律、法规和方针政策;负责编制实施财政收支预决算管理,组织财政收入,安排财政支出;负责对财政资金的使用和监督管理;负责对区域内各类开发建设资金的使用和监督管理;负责区域内行政事业单位的财务管理;负责管理、监督和指导区域内会计工作;负责区域内财政自身建设等工作。

 

 

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,市财政局总编制315名,其中行政编制48名,事业编制267名;实有人员317人,其中行政62人,事业255人。单位管理的离退休人员54人,其他人员6人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

 12017年度收入支出总体情况

12017年收入总计7172.47万元,比上年增加475.02万元,增长7%,主要原因是煤炭印刷专用票据专项经费及财政信息化建设费用增加等。

22017年支出总计7176.31万元,比上年增加497.95万元,增长7%,主要原因是煤炭印刷专用票据专项经费及财政信息化建设费用增加等。

2、本年收入构成情况及增减变化说明

2017年收入总计7172.47万元,其中:

1)财政拨款收入7125.54万元,占总收入的99.35%,比上年增加656.95万元,增长10%,主要原因煤炭印刷专用票据专项经费及财政信息化建设费用增加等。

2)其他收入46.93万元,占总收入的0.65%,比上年减少181.93万元,减少79.5%,主要原因是会计专业技术资格考试业务费纳入预算管理。

3、本年支出构成情况及增减变化说明

2017年支出总计7176.31万元,其中:

1)基本支出4087.83万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,占总支出的56.96%,比上年减少41.38万元,减少0.1%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革部分退休人员划拨出去由养老中心统一管理等。其中:人员经费3652.05万元,占总支出的50.89%,比上年减少254.86万元,减少6.5%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革部分退休人员划拨出去由养老中心统一管理等。日常公用经费435.78万元,占总支出的6.07%,比上年增加213.48万元,增加96%,主要原因是市级单位部门预算改革提高单位公用经费支出定额标准及单位人员增加引起公用经费支出增长。

2)项目支出3088.48万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的专项业务支出。其中:行政事业类项目支出3088.48万元,占总支出的43.04%,比上年增加539.33万元,增长21.16%,主要原因是煤炭印刷专用票据专项经费及财政信息化建设费用增加等。

3)按支出功能分类科目包括以下三个方面:一般公共服务支出6878.8万元,社会保障和就业支出241.49万元,农林水支出0.94万元,教育支出55.08万元。

4)按支出经济分类包括:工资福利支出2982.73万元,商品和服务支出3146.38万元,对个人和家庭的补助669.31万元,其他资本性支出377.89万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

12017年财政拨款收入总计7125.54万元,比上年增加656.95万元,增长10.15%,主要原因是煤炭印刷专用票据专项经费及财政信息化建设费用增加等。

22017年财政拨款支出总计7088.46万元,比上年增加606.16万元,增长9.35%,主要原因是煤炭印刷专用票据专项经费及财政信息化建设费用增加等。

2、一般公共预算财政拨款支出构成情况

1)基本支出4087.83万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费3652.05万元,日常公用经费435.78万元;项目支出3000.63万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的专项业务支出。

2)按支出功能分类科目包括以下三个方面:一般公共服务支出6790.93万元,社会保障和就业支出241.5万元,农林水支出0.94万元,教育支出55.08万元。

3)按支出经济分类包括:工资福利支出2982.73万元,商品和服务支出3058.53万元,对个人和家庭的补助669.31万元,其他资本性支出377.89万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4087.84万元,其中:人员经费3652.05万元,公用经费435.78万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2017年本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度市财政局系统“三公”经费支出共2.57万元,比上年减少1.45万元,减少36.07%。主要原因是2017年度单位公务用车改革,只留一辆公务车辆,其他的都交回机关事务局统一管理,公务用车运行维护费减少及单位加大管理力度,严格控制业务接待费开支,公务接待费减少。其中:因公出国(境)费用为0万元,公务用车购置及运行维护费0.23万元(其中公务用车购置费0万元),公务接待费2.34万元。

1)因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆,共支出公务用车运行维护费0.23万元,主要用于机关保留的一辆公务车辆的运行支出,比上年减少1.24万元,减少84.35%,主要原因是2017年度单位公务用车改革,只留一辆公务车辆,其他的都交回机关事务局统一管理,公务用车运行维护费减少。

3)公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待28批次,219人次,共2.34万元,主要用于机关及14个下属事业单位接待各级部门检查等招待费支出,比上年减少0.21万元,减少8.24%,原因是单位加强管理,严格控制业务招待费开支;外事接待0批次,0人次,0元。

22017年度市财政局系统公共预算财政拨款安排的会议费支出共12.96万元,比上年减少1.89万元,减少12.73%,减少的主要原因是贯彻落实各项财政改革措施,大力压缩会议开支。

32017年度市财政局系统公共预算财政拨款安排的培训费支出共97.33万元,比上年增加89.54万元。主要原因是为进一步提高全市县乡财政干部的理论水平和业务素质,我局于2016年、2017年分别举办了10期全市县乡财政干部培训班,账务处理于2017年度。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款7125.54万元。

七、2017年其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出388.82万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计262.65万元,占机关运行经费的67.55%;参照公务员法管理的事业单位5户,合计126.17万元,占机关运行经费的32.45%2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加193.92万元,增长99.49%,增长的主要原因是市级单位部门预算改革提高单位公用经费支出定额标准及单位人员增加引起公用经费支出增长。

(二)政府采购支出情况

我部门严格按照政府采购相关规定执行,2017年预算内资金政府采购支出1950.02万元,其中:财政信息化建设费用245.6万元、维修(护)费216.88万元、办公设备购置29.56万元,专用设备购置137.72万元、煤票印刷费1083.12万元、会计专业技术及继续教育考务费81.76万元,其他服务类项目155.38万元。

(三)国有资产占用情况及购置情况

2017年末本部门及所属各预算单位账面有车辆5辆,实际只运行车辆1辆,其他下属单位车辆已移交机关事务局,因机关事务局未发文故未下账,已于2018年度下账。单价50万元以上通用设备9台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

附件:榆林市财政局2017年部门决算表

 

 

榆林市财政局

201897