索 引 号:1000020597/2018- 发布时间:2018-09-17 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市铁路建设办公室2017年部门决算说明

榆林市铁路建设办公室2017年部门决算说明

一、部门主要职责

榆林市铁路建设办公室正县级参公事业单位,成立于1991年,主要承担我市境内铁路项目前期工作,规划建议过程中的实地踏勘、协调服务、征地拆迁、环境保障、安全管理以及境内运营铁路客、货运量统计等工作,内设:政秘科、财务科、运输科、规划科、建设科、安全科六个科室,现有干部职工17人。

二、2017年度部门工作完成情况

1、蒙西到华中煤运铁路2017年累计完成投资22.5亿元,占年度计划总投资的155.17%

2、靖神铁路2017年完成建设投资28.56亿元,占年度计划总投资的952%

3、榆横煤化工专用线(二期)2017年计划完成投资0.7亿元,实累完成投资0.04亿元,占年度计划总投资的5.87%

4、朔州至准格尔铁路2017年计划完成投资0.2191亿元,实际完成投资0.55亿元,占年度计划总投资的251.03%。现榆林段已基本建成。

5、延榆高铁项目铁路总公司于2017623日、924日分别进行了延安至榆林高铁项目预可研及工可研评审。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级预算,无下属单位。

单位名称:榆林市铁路建设办公室部门本级

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制24人,其中参公编制24人;实有人员17人,其中参公人员16人,工勤人员1人。退休人员17人。

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

12017年部门收入财政拨款收入300.09万元,2016年部门收入财政拨款收入698.8万元,同比减少了398.71万元,减少57%2017年部门财政拨款支出300.09万元,2016年部门支出财政拨款698.8万元,同比减少了398.71万元,减少57%。上下年同比降幅较大的的原因:2017年下半年,我办的国库集中账户因特殊原因被冻结,故未能支出下半年任何经费.

2、本年收入构成情况。

2017年本年收入合计300.09万元,全部属于财政拨款。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计300.09万元,其中:基本支出286.21万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的95%;项目支出13.88万元,是为完成铁路建设项目的前期费,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,占总支出的5%

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明。

12017年本年收入合计300.09万元,全部属于财政拨款。2016年部门收入财政拨款收入698.8万元,同比减少了398.71万元,减少57%2017年部门财政拨款支出300.09万元,2016年部门支出财政拨款698.8万元,同比减少了398.71万元,减少57%。上下年同比降幅较大的的原因:2017年下半年,我办的国库集中账户因特殊原因被冻结,故未能支出下半年任何经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出300.09万元,按支出功能科目分,包括社会和保障就业支出45.73万元(主要是事业单位离退休补助和和其他社会保障就就业支出)、交通运输支出254.36万元(主要是机关服务240.48万元、其他铁路运输支出13.88万元)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出286.21万元,其中:工资福利支出170.32万元、商品和服务支出21.98万元、对个人和家庭的补助支出92.91万元、办公设备购置1万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元、公务用车购置及运行维护费0万元、公务接待费0万元。2017年度“三公经费”支出比2016年支出减少0.1万元,减少100%。其中:公务接待费减少0.1万元,减少100%,减少原因是2017年下半年,我办的国库集中账户因特殊原因被冻结,故未能支出下半年任何经费。

2、培训费支出决算情况说明。

培训支出0万元。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明。

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款300.09万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出总额286.21万元。 1.工资福利支出170.32万元。 2.商品和服务支出:2017年商品及服务支出21.98万元,其中包括全局运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、福利费、维修费、办公用房水电费以及其他费用。3、对个人和家庭的补助支出:2017年对个人的家庭和补助支出92.91万元,其中包括退休人员的退休费、抚恤金、住房公积金等费用。4、办公设备购置1万元。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:榆林市铁路建设办公室2017年部门决算表