索 引 号:1000020542/2018- 发布时间:2018-09-12 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市金融工作办公室2017年部门决算说明

榆林市金融工作办公室2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1)贯彻执行国家和省有关金融工作的法律、法规、规章、政策;拟定全市金融产业发展战略、中长期规划、年度计划,和促进全市金融产业发展的政策、规定,经批准后组织实施。

2)研究分析全市金融运行和行业发展动态,建立金融工作联席会议制度,定期组织召开联席会议,及时提出金融决策参考意见和建议。

3)负责全市地方金融组织体系建设的规划、指导和协调工作;按照金融法律、法规、规章和制度,协助金融监管部门对全市各金融机构进行规范监管,指导各县区开展金融工作,督促辖内银行、证券、信托、期货、保险、典当、投资基金和担保机构等行业协会的自律管理,指导辖内金融服务类中介机构规范发展;根据有关规定和授权,负责对全市小额贷款公司等机构的市场准入、退出的审查或审核以及运行的监管工作。

4)组织协调有关部门建立和完善信用制度、政策体系和担保体系,综合协调涉及全市金融领域的重大问题,组织有关部门规范全市金融秩序,防范和化解系统性金融风险。

5)负责全市企业上市的组织、协调和推动工作;配合有关部门加强对上市公司的培育辅导,指导上市公司的资产重组及兼并收购等工作;组织协调辖内债券、短期融资券、中期票据等其它直接融资工作。

6)建立完善金融信息共享体系和交流平台、金融机构与企业融资对接平台;牵头组织引导金融资金的政策体系建设和计划制定、落实工作;参与组织政府投资的重大项目投融资方案论证工作,并协助指导融资主体落实融资方案。

7)承办市人民政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、着力提升金融服务能力和水平。20171-11月我市金融运行总体平稳,存款保持迅速增长,贷款小幅回落,证券市场总体攀升,保险市场快速发展。银行方面:截至201711月末,各项存款余额余额3429.15亿元,同比增长11.3%;贷款余额 2024.27亿元,同比减少1.2%。保险方面:截至201711月末,共实现保费总收入53.07亿元,同比增长19.15%。其中财险保费收入19.02亿元,占总保费收入35.84%,同比增长18.26%;寿险保费收入34.05亿元,占总保费收入64.16%,同比增长19.65%。理赔(给付)支出17.59亿元,其中财产险赔付11.33亿元,人身险赔付6.26亿元。保险深度达2.25%,保险密度为1154/人。证券方面:今年1-11月份累计开户数12.25万户,其中新开户数1.64万户,累计交易额757.56亿元,营业收入2469.53万元。小额贷款公司和融资性担保公司发展情况:截止201711月末,我市经省金融办批准成立的小额贷款公司共65,注册资本金62.18亿元,贷款余额59.59亿元,其中,涉农贷款42.45亿元,小微企业贷款2.17亿元,个人贷款14.97亿元。我市已取得融资性担保机构经营许可证的融资性担保机构共15,注册资本金36.42亿元。在保责任余额12.34亿元,在保户数194户,收取担保费660万元,净利润0.17亿元。

我办不断加强与各金融机构的协调联络。一是推动市政府和陕西省金融资产管理公司组建成立了榆林市金融资产管理公司,同时,市政府与陕西金资公司签署了战略合作协议,榆林能源集团、榆林矿业集团分别与陕西金资签署了并购暨债转股协议,市政府、陕西金资公司和中信证券股份有限公司三方签署了陕北高端能源化工基金设立合作协议。榆林市金融资产管理公司于416日正式揭牌成立,现已成功收购长安银行、招商银行、浦发银行共计12.3亿元不良贷款。二是开展融资租赁试点。榆阳区金融租赁公司组建方案已形成,报请榆阳区政府待批准。神木金融资产租赁公司已组建完成,运营牌照正在申请办理中。

2、积极开展追赶超越相关工作。一是成立“追赶超越领导小组”,全面负责我市金融方面有关内容的追赶超越。制定《榆林市金融办追赶超越专项方案》、《榆林市金融办追赶超越综合方案》、《榆林市金融办追赶超越2017行动方案》、《榆林市金融办追赶超越大讨论实施方案》,确定实现追赶超越的路径和目标,强化组织保障,建立工作协调机制,提出重点任务和具体要求。三是认真开展市金融办追赶超越大讨论活动。通过专题报告会、座谈、演讲等丰富多彩的形式,全方位、多层次、多角度为追赶超越工作奠定思想基础。四是重点开展十大战略金融子课题研究,通过对各研究机构专业性比较,以及我市本地金融实际情况的考虑,确立民生证券为十大战略金融子课题研究机构。通过在京津冀、珠三角、长三角进行学习调研,吸取先进地区的经验,经过多次研究讨论,已形成《榆林市金融支持产业转型升级研究》第二稿。

3、逐步建设多层次资本市场。我市紧紧抓住国家鼓励资本市场加快发展的机遇,进一步推进企业挂牌上市工作。一是大力推动企业在区域性股权交易中心挂牌工作。今年新增21户企业在陕西股权交易中心挂牌,目前,我市共有69户企业在区域股权交易中心挂牌,其中上海股权交易中心挂牌2家,陕西股权交易中心成长板挂牌67家。二是搭建沟通平台,加快资本市场发展。多次组织相关部门召开重点上市后备企业专题座谈会,就北元化工、广济堂、康龙油服、通海羊绒等企业主板上市过程中遇到的相关问题做了进一步的协调、推进。三是深入调研,提升企业挂牌上市意识。我办邀请西部证券等专家团队来我市调研,就我市多户拟上市企业进行实地考察,“一户一议” 提出上市工作意见,进一步推动了我市的上市工作。

4、全力以赴开展金融精准扶贫工作。一是高度重视,加大力度做好扶贫包村工作。多次在银行、保险行业举办精准扶贫动员培训会,组织13家银行、12家保险公司,成立了25支扶贫工作队进驻贫困村,开展驻村扶贫工作。二是认真谋划,狠抓力推金融行业精准扶贫工作。今年来,我办紧紧围绕市委、市政府关于开展“精准扶贫、精准脱贫”工作的总体部署,组织人员先后多次对各县区平台建设、扶贫再贷款、小额扶贫贷款发放等情况进行了调研、督查。全面改进和提升了金融精准扶贫工作。三是建立数据报送制度。通过多方的协调配合,我办建立了金融精准扶贫日报制度,动态跟踪每日小额扶贫贷款的发放情况。截至2017121日,全辖涉农银行类金融机构共投放小额扶贫贷款18360笔,贷款余额7.53亿元,较年初增加6.07亿元;共布局农村合作金融机构网点338个,累计布放ATM734台、助农E终端1568台、布放POS3966台。

5、积极应对不良贷款处置工作。为进一步防范金融风险,协助银行业金融机构做好不良资产防控化解工作,市委、市政府于817日印发榆字办〔2017105号文件,开展多方协同防控化解银行业金融机构不良资产工作。建立榆林市银行业金融机构不良资产防控化解领导小组并建立对应的联席会议制度,联席会议办公室设在金融办,联席会议召集人张海峰副市长主持召开5次不良贷款化解会议,印发5次会议纪要,形成4次汇总材料,并召开一次化解银行业金融机构工作推进会,压实各部门各县区主体责任,积极化解银行业金融机构不良资产。本月末,全市银行业金融机构本外币不良贷款余额为237.33亿元,同比减少40.13亿元,减少14.46%,全辖不良贷款比率为11.68%,同比下降1.91%

6、着力改善金融生态环境。一是印发了《榆林市金融突发事件应急预案》(榆政办函〔201718号)和《榆林市金融稳定工作协调机制方案》(榆政办函〔201719号)文件,不断强化全市金融安全工作。二是配合各级法院、公安部门,依法打击老赖户。今年共发布老赖名单4886名。三是在世纪广场举行“金融知识和打击处置非法集资知识宣传月”活动。联合市人行、银监分局,市银行业、保险业协会和15家银行、36家保险公司,榆阳区金融办、处非办参与了此次宣传活动。利用条幅、展板、宣传手册和宣传资料等载体,现场对非法集资特征、表现形式、常见手段并结合典型案例进行讲解,向群众普及金融基础知识。

在金融系统全体人员的共同努力下,我市金融业发展取得了一定的成绩,但在复杂严峻的经济金融环境下,我们还存在诸多问题亟需解决。各部门之间相互协调仍存在问题,数据统计、检查等工作的机制不完善,配合程度有待提高;金融机构不良风险持续暴露,风险防控压力仍然较大;民间借贷案件数量、案件标的仍处在高位;金融人才缺乏,尤其是高端人才,制约了我市金融的全面创新快速发展。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算只包括部门本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制16人,其中行政编制0人、事业编制16人;实有人员14人,其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年收入245.1万元,比上年减少54.06万元,减少18.07%,主要原因是落实厉行节约的有关要求,压缩了各项部门经费。本年支出248.67万元,比上年减少55.65万元,减少18.00%,主要原因是落实厉行节约的有关要求,压缩了各项部门经费。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计245.1万元。包括:财政拨款收入245.1万元,比上年减少54.06万元,减少18.07%

3、本年支出构成情况。

本年支出总计248.67万元,包括:

1)基本支出167.23万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,占总支出的67.00%,比上年减少122.55万元,其中:人员经费141.93万元,比上年增加25.29万元;日常公用经费25.29万元,比上年减少147.85万元。

2)项目支出81.44万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的专项业务支出。占总支出的33.00%,比上年增加66.90万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年财政拨款收入245.1万元,比上年减少54.06万元,减少18.07%。主要原因是落实厉行节约的有关要求,压缩了各项部门经费。

2、本年一般公共预算财政拨款支出248.67万元,其中基本支出167.22万元,包括:人员经费141.93万元,公用经费25.29万元;项目支出81.44万元。

3、本年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况如下:基本支出167.22万元,包括:人员经费141.93万元,公用经费25.29万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度我办一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共9.98万元,比上年增加1.19万元,增加13.53%,其中:因公出国(境)费用为1.19万元,公务用车购置及运行维护费3.99万元(其中公务用车购置费0万元),公务接待费4万元。

1) 因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个;全年因公出国(境)累计1人次,因公出国(境)费用为1.99万元,比上年增加1.99万元,主要原因是单位负责人因公参加第七届陕粤港经济合作周活动。

2)公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆,共支出公务用车运行维护费3.99万元,主要用于机关保留的一辆公务车辆的运行支出,比上年增加0.02万元,增加0.5%,主要原因是2017年度单位公务用车维修费用增加。

3)公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待14批次,387人次,共4万元,主要用于单位接待各级部门检查等招待费支出,比上年减少0.82万元,减少17.01%,原因是单位加强管理,严格控制业务招待费开支;外事接待0批次,0人次,0元。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度我办公共预算财政拨款安排的培训费支出共3.28万元,比上年减少19.09万元,减少原因是本年度两个大型培训未开展。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度我办公共预算财政拨款安排的会议费支出共3.71万元,比上年减少13.49万元,减少原因是本年度两个大型会议未召开。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

我办对2017年度所有预算资金进行绩效考评,2017年度本部门涉及一般公共预算拨款245.1万元,支出248.67万元,根据设定的绩效目标,设立科学的绩效指标体系,运用自评与专家评审相结合的评价方法,对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价,对评价指标进行打分并撰写绩效报告,加大了预算资金的合理分配,提高了资金的使用效率。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出25.29万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出,较上年减少147.85万元。减少原因为:上年日常公用经费与项目经费未分清。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

附件:榆林市金融工作办公室2017年部门决算表

 

榆林市金融工作办公室

2018912