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政务公开
关于榆林市2020年财政决算(草案)和 2021年上半年预算执行情况的报告
索引号 116108000160825732-G-2021-001920 发布日期 2021-09-09 17:26 发布机构 市政府政务信息化服务中心
标   题 关于榆林市2020年财政决算(草案)和 2021年上半年预算执行情况的报告

——2021年8月23日在榆林市第四届人民代表大会

常务委员会第43次会议上

榆林市财政局局长  贺文元

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

       受市人民政府委托,现将我市2020年财政决算(草案)和2021年上半年财政预算执行情况报告如下。

       一、2020年全市及市本级财政收支决算情况

       (一)全市一般公共预算收支决算情况

       2020年,全市地方一般公共预算收入完成406.2亿元,完成年初预算的96.7%,增长0.15%。全市一般公共预算支出完成702.6亿元,完成调整预算的94.2%,下降5.5%。

       按照中省财政决算口径统计,2020年全市收支平衡情况是:

       全市地方一般公共预算收入406.2亿元,加上中省对我市的各项转移支付补助收入241.9亿元、政府一般债券收入57.7亿元、上年结余37.7亿元,以及调入预算稳定调节基金、政府性基金和国有资本经营预算收入等146.4亿元,全市一般公共预算收入总计889.9亿元。

       全市一般公共预算支出702.6亿元,加上我市上解中省的支出4.4亿元、安排预算稳定调节基金95.7亿元、地方政府一般债务还本支出等43.6亿元,全市一般公共预算支出总计846.3亿元。

       全市一般公共预算总收支相抵,累计结余43.6亿元,全部结转下年支出,全市当年财政收支实现平衡。

       (二)市级一般公共预算收支决算情况

       2020年,市级(含两个开发区,下同)地方一般公共预算收入181.5亿元,完成预算的95.1%,下降1.5%。市级一般公共预算支出完成167.4亿元,完成调整预算的86%,下降3.1%。

       2020市级财政收支平衡情况是:

       市级地方一般公共预算收入181.5亿元,加上中省各项转移支付补助收入241.9亿元、县区上解收入23.5亿元、政府一般债券收入57.7亿元、上年结余23亿元,调入预算稳定调节基金等76.9亿元,市级一般公共预算收入总计604.5亿元。

       市级一般公共预算支出167.4亿元,加上上解中省支出4.4亿元、补助县区支出291.4亿元、转贷县区政府一般债券支出24.5亿元、补充预算稳定调节基金等65.6亿元、政府一般债务还本支出等23.9亿元,市级一般公共预算支出总计577.2亿元。

       收支相抵,2020年市级累计结余27.3亿元,全部结转下年支出,市级一般公共预算实现收支平衡。

       2020年,市本级年初预算安排预备费3亿元,按照市政府决议决定等,预算执行中全部使用,主要是抗旱救灾应急种子储备0.24亿元,清涧县灾后恢复重建0.3亿元,横山西南新区债务化解资金2.46亿元。

       2020年,市本级“三公”经费支出5738万元,剔除机构改革县区上划单位因素后,同口径比上年减少143万元,下降2.4%。其中:因公出国(境)经费未发生支出,比上年减少89.6万元,下降100%;公务用车购置及运行费5221.4万元(其中公务用车购置费1179.5万元,公务用车运行费4041.9万元),比上年减少53.3万元,下降1%;公务接待费516.7万元,下降0.1万元,基本与上年持平。主要是市本级继续严格控制“三公”经费,以及疫情影响无因公出国等。

       2020年,市本级预算稳定调节基金上年余额62.7亿元,当年全部使用。年底补充62.4亿元,年末市本级预算稳定调节基金余额62.4亿元。

       (三)全市及市级政府性基金预算收支决算情况

       2020年,全市政府性基金收入46.3亿元,加上中省补助、上年结余、政府专项债券收入等105亿元,收入总计151.3亿元。全市政府性基金支出88亿元,加上调入一般公共预算统筹使用资金、政府专项债务还本支出等17.5亿元,支出总计105.5亿元。收支相抵,结余45.8亿元。

       市级政府性基金收入28.2亿元,加上中省补助、上年结余、政府专项债券收入等100.6亿元,收入总计128.8亿元。市级政府性基金支出42.7亿元,加上补助县区、转贷县市区政府专项债券支出等44.4亿元,支出总计87.1亿元。收支相抵,结余41.7亿元。

       (四)全市及市级国有资本经营预算收支决算情况

       2020年,全市国有资本经营预算收入46.7亿元,上级补助收入182万元,收入总计46.7亿元;全市国有资本经营预算支出17亿元,调出资金28.4亿元,支出总计45.3亿元。收支相抵,年终结余1.4亿元。

       市级国有资本经营预算收入15.4亿元,上级补助收入182万元,收入总计15.4亿元;市级国有资本经营预算支出7.9亿元,调出资金6.1亿元,支出总计14亿元。收支相抵,年终结余1.4亿元。

       (五)全市社会保险基金预算收支决算情况

       2020年,全市社会保险基金收入115.8亿元。全市社会保险基金支出89.8亿元。收支相抵,当年结余26亿元。

       (六)转移支付安排使用情况

       2020年,中省下达我市转移支付资金241.9亿元,其中:返还性收入-18.5亿元,一般性转移支付226.3亿元,专项转移支付34.1亿元。剔除在市本级列支的资金外,再加上市本级财力安排的转移支付,市财政下达县市区转移支付资金291.4亿元,其中:返还性收入-1.9亿元,一般性转移支付201.2亿元,专项转移支付92.1亿元,有效弥补了县区收支缺口,促进了基层财政平稳运行。

       (七)全市和市级政府债务有关情况

       2020年,全市发行新增政府债券79.6亿元,其中:一般债券25.4亿元,市级使用16.8亿元,转贷县市区8.6亿元,主要用于易地扶贫搬迁、脱贫攻坚、污染防治、乡村振兴等没有收益的公益性项目;专项债券54.2亿元,市级使用33.5亿元,转贷县市区20.7亿元,主要用于交通基础设施、农林水、生态环保、社会事业、市政及园区基础设施、城镇老旧小区改造等收益与融资自求平衡的公益性项目。

       2020年,全市发行再融资政府债券34.5亿元,其中:再融资一般债券32.2亿元,市级使用16.4亿元,转贷县市区15.8亿元;专项债券2.3亿元,全部转贷县市区。再融资债券全部用于偿还到期政府债券本金。

       2020年,全市外国政府和国际组织借款0.2亿元,主要用于贫困地区社区发展。

       2020年,全市各级财政偿还政府债务本金51亿元,其中偿还一般债务42.8亿元,专项债务8.2亿元。

       2020年,省上下达我市政府债务限额495.6亿元,其中一般债务限额299.2亿元,专项债务限额196.4亿元。截至2020年底,全市政府债务余额430.7亿元,其中一般债务280.9亿元,专项债务149.8亿元。

       市级债务限额263.5亿元,其中一般债务限额161.6亿元,专项债务限额101.9亿元。市级政府债务余额233亿元,其中一般债务154.8亿元,专项债务78.2亿元。

       全市和市级政府债务余额未突破省上下达的债务限额。

       二、2020年财政管理和改革情况

       2020年全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚决落实积极的财政政策,统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,加强财政管理,深化财税改革,预算执行总体平稳,促进了全市经济社会平稳发展。

       (一)全力支持打赢疫情防控战。疫情发生后,各级财政部门积极发挥财政政策资金保障作用,按照急事急办、特事特办的原则,建立资金支付和政府采购绿色通道,全面落实患者救治、一线防疫人员补助、防疫物资保供和采购等政策,全市共安排疫情防控资金2.6亿元,全力支持抗击新冠疫情。同时,承接落实中省应对疫情出台的9大类21项财税支持政策,有效释放政策红利,全面激发市场活力,推动复工复产、复商复市,为打赢疫情防控阻击战提供坚强财政保障。

       (二)落实积极的财政政策,多措并举支持稳住经济基本盘。一是顶格落实中省出台的各项减税降费和疫情防控扶持政策,全市新增减税降费29.1亿元。减免各项社会保险费18.5亿元,有力地减轻了企业负担。二是全力支持稳投资。认真落实市委市政府重大决策部署,市财政多渠道筹集资金安排90多亿元,其中争取新增债券资金54亿元,全力支持重大项目建设,有力促进经济稳增长。三是大力支持企业复工复产和稳岗就业。市财政安排激励奖补资金5亿元,全面落实市委市政府出台的支持经济发展一揽子政策措施。全市清理政府拖欠民营和中小企业账款19.5亿元,切实为企业纾困解难。四是发挥财政资金引导作用,推动高质量发展。抢抓政策机遇,安排贴息资金1.7亿元,撬动银行发放再贷款62亿元,实现了财政“小资金”撬动金融“大资源”的目标。

       (三)坚持“三保”优先,民生支出得到有效保障。市财政成立了“三保”工作领导小组,建立县区预算安排市级审查和库款保障风险预警机制,实行“三保”月报告制度,加强库款调度,确保财政资金首先用于保“三保”。市财政下达县区各类财力性转移支付资金100.6亿元,其中千方百计争取中央特殊转移支付和抗疫特别国债资金42.5亿元,建立财政资金直达机制,做到“三保”支出预算优先安排不留缺口,资金拨付优先保障足额兑现,牢牢守住了“三保”底线,民生支出保障有力。

       (四)精准聚焦,支持决战决胜“三大攻坚战”。一是支持打赢脱贫攻坚战。全市共落实财政扶贫资金24.9亿元,整合涉农资金26.4亿元。支出执行率达96%,超额完成任务。二是支持打好污染防治攻坚战。安排落实各级环保专项资金支持空气质量监测系统建设、开展“蓝天”“碧水”行动、推进中心城区散煤治理、支持“塞上森林城”提质增效、绿化示范工程等攻坚行动。三是坚决防范政府债务风险。完善政府举债融资机制,实行负面清单制管理,对违规举债的5个县区进行了问责,坚决遏制隐性债务增量。妥善化解债务存量,各级财政通过多种方式筹措资金,偿还到期债务本息,超额完成全年隐性债务化解任务。

       (五)开源节流提质增效,增强财政保障能力。全面加强财政收支管理,强化收入征管责任,全市地方财政收入在逆势中实现了正增长。同时,加大向上争取政策资金力度,争取煤炭资源税税率从9%提高到10%;统筹调度部门和县区,争取中省各类转移支付和债券资金363亿元,其中特殊转移支付和抗疫特别国债42.5亿元,政策性资金争取力度和争取规模前所未有。坚持政府带头过紧日子,市级部门公用经费压减15%,非刚性非重点支出压减不低于20%,压减的资金全部用于“三保”等重中之急支出。

       (六)深化财税改革,财政管理水平不断提升。在市级部门全面实施了零基预算改革,全面推进预算绩效管理,建立预算绩效评价结果通报公开、奖罚与财政资金分配挂钩、与年度目标责任考核挂钩的机制,推动形成花钱必问效、无效必问责的严肃氛围。加强财政投资评审,政府投资项目预算审减率达到13.3%,审减资金13.6亿元,节约效果明显。理顺乡镇财政管理体制,财政资金“最后一公里”监管得到加强。全面规范预算执行管理,全市4000余家预算单位预算编制执行实现“财政云”系统运行。加强财政直达资金监管,确保资金流向明确、账目可查,直达市县基层、直接惠企利民。推进税制改革,贯彻落实《资源税法》。推进市以下财政事权和支出责任划分改革,健全权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政分配关系。

       2020年,全市财政预算执行总体良好,但仍存在一些问题,主要是:我市是资源型城市,财政收入受经济周期以及资源价格波动影响大,容易大起大落,“三保”支出与偿还政府债务等刚性支出叠加,经济社会发展改革对财政资金需求巨大,市县收支矛盾尖锐;预算绩效管理全面启动,但广度和深度不足;政府债务风险总体可控,但一些高风险县区和领域仍需重点关注。对这些问题,我们将高度重视,努力加以解决。

       三、2021年1-6月财政预算执行情况

       今年以来,在市委、市政府的坚强领导下,我市全力巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,经济运行开局良好,全市地方财政收入持续增长,同时保“三保”、“十七运”相关项目、“四馆两中心”、高端能化基地、区域中心城市、生态文明示范区建设、黄河引水、科创新城、能源革命、机场建设、城市基础设施及中心城区学校建设等重点支出得到有力保障,全市预算执行情况良好。

       1-6月,全市地方一般公共预算收入270.6亿元,比上年同期增长52.6%,完成年初预算的63.4%;市本级地方一般公共预算收入117.7亿元,比上年同期增长53.8%,完成年初预算的65.4%,主要是去年上半年收入基数低,同时,今年经济恢复性增长态势持续加固,煤炭等大宗商品价格上涨,减税降费政策红利持续释放,市场主体活跃等因素带动财政收入增长。全市一般公共预算支出325.9亿元,比上年同期增长16.5%,完成预算的44.6%;市本级一般公共预算支出80.3亿元,比上年同期增长48.2%,完成预算的51.8%。

       全市政府性基金预算收入17.3亿元,完成年初预算的34.7%,比上年同期增长138.2%;市本级政府性基金预算收入1.7亿元,完成年初预算的6.2%,比上年同期增长93.9%,主要是土地出让收入短收较多。全市政府性基金预算支出17.5亿元,完成预算的19.7%,比上年同期下降24.3%;市本级政府性基金预算支出8.2亿元,完成预算的16.6%,比上年同期增长3.6%。

       全市国有资本经营预算收入0.9亿元,比上年同期下降70%,完成年初预算的2%;全市国有资本经营预算支出0.02亿元,比上年同期下降99.6%,完成预算的0.1%。市本级国有资本经营预算收支在后半年体现。

       全市社会保险基金收入57.1亿元,完成预算的49.7%。全市社会保险基金支出35.2亿元,完成预算的38.3%。

       上半年预算执行特点和财政主要工作:

       (一)煤炭行业增长迅猛,财政收入增幅较大。上半年,在煤炭价格、销量上涨、资源税税率提高等因素拉动下,煤炭行业税收大幅上涨。1-6月份煤炭行业地方税收155.5亿元,占全市地方财政收入比重达到57.5%,高于往年同期水平,增收70.8亿元,占地方财政收入增收总额的75.9%。在宏观经济延续稳定增长的态势下,上半年全市地方财政收入超出序时进度13.4个百分点,超额完成过半目标。同时由于去年上半年收入基数较低,抬高了今年的收入增长,上半年全市地方财政收入增长52.6%,增速位居全省第一。

       (二)坚持政府“过紧日子”,重点支出得到较好保障。严格落实党中央、省委和市委关于厉行节约、勤俭办事业的一系列要求,勤俭办事、厉行节约,市本级公用经费一律压减15%,压减资金重点用于保基本民生支出,用政府的紧日子换取老百姓的好日子。同时,各级加大存量资金盘活力度,收回资金统筹用于急需的领域,重点支出得到较好保障。1-6月,全市教育支出增长17.1%,科技支出增长230.7%,卫生健康支出增长22.4%,社会保障和就业支出增长16.4%,节能环保支出增长63.2%;市本级教育支出增长30.8%,科学技术支出增长330.8%,卫生健康支出增长36.1%,住房保障支出增长116.7%,城乡社区支出增长271%。

       (三)兜牢兜实“三保”底线,确保基层正常运转。今年上半年,尽管地方财政收入增长较大,但县区之间收入不均衡,财政困难县区保“三保”、偿还到期政府债券本息、化解隐性债务等刚性支出需求大,“三保”压力依然较大。市财政建立了县区预算安排市级审查和库款保障风险预警机制,实行“三保”月报告制度,将收支平衡压力比较大、以前年度存在工资拖欠、库款保障水平偏低的县区纳入重点监测范围,同时加强库款调度,每月月初给县区调度资金,要求各县市区必须于每月10日前发放干部职工工资,确保“三保”支出预算优先安排,资金拨付优先保障。依托财政运行监控系统,组织县市区逐月上报“三保”执行情况,强化了县区“三保”支出预算的监控。同时提前下达2021年市对县转移支付基数,及时核拨2021年中省对县转移支付资金,大力盘活财政存量资金,加大专项资金结余清理力度,提高财政保障能力,重点用于困难县区“三保”支出,有效弥补了县区“三保”财力缺口。

       下半年,随着恢复性增长因素减弱,能源价格逐步恢复到正常区间,财政收入增幅将逐步放缓。同时,我市经济社会发展正处在转型升级的关键时期,对公共财政的保障能力要求将越来越高,“三保”、乡村振兴、科创新城、十七运场馆、债务化解、还本付息等重点支出和刚性支出压力很大,全市财政特别是基层财政收支矛盾仍然比较突出,需要各级各部门积极应对。

       主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

       下半年,我们将继续深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,在市委的坚强领导下,在市人大的监督指导下,不断加强财政收支管理,进一步深化财税改革,重点做好以下工作:一是继续落实减税降费政策,坚持依法征税、应收尽收。二是牢固树立过紧日子思想,进一步压缩非刚性、非重点支出,推动市级财政支出标准体系建设,严控新增支出。三是积极谋划项目,加快使用政府债券资金,支持补短板、惠民生、稳投资,助力实现“双碳”目标。四是加强对县市区“三保”和政府债务的监控预警,坚决兜住“三保”底线,防范基层财政风险。五是全面推进预算绩效管理改革,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度体系。六是继续配合做好人大预算联网监督工作,主动接受人大监督,确保财政资金安全有效使用。

       附件:1.决算情况说明

                 2.榆林市2020年财政决算(草案) 和2021年上半年预算执行情况报表

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