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政务公开
榆林市财政局系统2016年度部门经费决算及“三公经费”支出情况
索引号 116108000160825732-G-2017-001921 发布日期 2017-09-26 00:00 发布机构
标   题 榆林市财政局系统2016年度部门经费决算及“三公经费”支出情况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中省关于财政发展规划、政策,拟订和执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策;分析预测全市财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订市与县区的财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草本市财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

(三)承担市本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度市本级预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算;组织制订市本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善市转移支付制度;负责指导县区(榆横、榆神工业区管委会)财政业务工作;汇总榆横工业区管委会和榆神工业区管委会各类财政收支情况,并报市人大审议。

(四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;制定全市彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策,研究拟订市内有关税收政策调整方案并组织实施,并按规定程序报批。

(七)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定全市国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作,拟订并执行企业财务管理相关制度,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

(八)负责办理和监督经济发展方面的市财政支出,中、省、市政府性投资项目的财政拨款并监督执行,组织政府性投资项目评审;参与拟订市建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责全市农业综合开发资金的管理工作。

(九)会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制本市社会保障预决算草案。

(十)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全市政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责统一管理政府内外债务,制定基本管理制度;参与涉外债务等国际谈判,按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;管理和监督外汇,核定党的干部因公出国经费及用汇指标。

(十一)会同有关部门开展全市财政金融业改革和发展政策研究工作;拟订全市金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。

(十二)研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制;制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法;组织和开展财政资金绩效评价工作。

(十三)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,制定全市会计管理的制度、办法并组织实施,指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十四)监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市财政局系统部门决算单位构成如下:包括局本级(含科级事业单位5个:市财政投资评审中心、市财政局机关事务管理中心、市注册会计师管理中心、市财政信息中心、市财政绩效评价中心。)及10个下属事业单位(不包括财校):正处级事业单位2个:市国库集中支付中心、市生产资金管理处;副处级事业单位7个:市收费资金管理中心、市财政监督检查处、市农业发展资金管理办公室、中华会计函授学校榆林分校、市税源监控管理处、市农村综合改革办公室、市企业财务管理处、榆林市财政局空港生态区分局。

榆林市财政局系统2016年度部门决算单位构成情况表

序号

单位名称

单位性质

单位主要职责

1

榆林市财政局

行政

详见情况说明第一部分部门主要职责,已用文字说明,此处略。

2

榆林市生产资金管理处

参公

负责地方财政周转金管理工作,扶持南部发展资金管理工作及财政信用资金担保业务工作等。

3

榆林市国库集中支付中心

参公

建立和完善国库单一账户体系,设立、变更、撤退、监管和清理检查各类账户的资金使用和范围;研究国库管理制度改革和后续业务的拓展应用,办理市级预算单位支付业务,负责指导和监督代理银行办理支付业务,为预算单位支出总账进行会计核算。

4

榆林市收费资金管理处

参公

实施行政事业性收费征收管理的专职机构,贯彻落实国家和中省市有关非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度,并根据上述法律、法规、规章和制度,参与研究拟定全市非税收入征收管理的具体实施办法等。

5

榆林市财政监督检查处

参公

拟定本市财政监督制度和计划;监督财税法规、政策的执行情况;对全市财政系统财政监督检查工作进行业务指导;组织协调重大或专项财政监督检查;监督财政收支的执行情况;监督财政资金的绩效和重点建设项目资金使用情况;监督市级行政事业单位国有资产的财务管理;负责会计信息质量监督检查;负责对区县来自上级各项转移支付和重点支出资金的监督检查;配合有关机构开展财税法规的宣传教育活动;监督局属单位执行财政法规、政策、制度、预算的情况和内部监督约机制的建设情况。

6

榆林市农业发展资金管理
办公室

参公

参与研究编制本市农业综合开发规划,拟订农业综合开发的财政政策、项目资金和财务管理制度;管理和统筹安排财政农业综合开发资金;组织检查农业综合开发项目执行情况;编制、审核分管部门和单位的年度财务收支计划和预决算。

7

榆林市农村综合改革办公室

事业

研究拟定并组织实施全是农村综合改革方案;扎实开展村级公益事业一事一议财政奖补工作,加强乡镇财政管理与指导,推动村级组织运转经费保障工作;监督检查农村转移支付资金使用情况及改革有关政策的贯彻落实情况。

8

陕西省中华会计函授学校
榆林分校

事业

负责市本级和县区财政系统干部教育培训工作;负责组织和指导全市乡镇财政干部和农村财会人员培训工作。

9

榆林市税源监控管理处

事业

负责全市税源监控管理体系建设工作;建立税源监控管理信息网络;负责开展税源普查和重点税源调查,分析预测各行业税源变化和税费负担情况;负责税源监控的监督检查。

10

榆林市企业财务管理处

事业

负责全市国有资本经营年度预算编制有关工作并监督其执行;负责企业国有资本和财务管理重大事项的审核监督,负责企业财务考核与评价工作。

11

榆林市财政局空港生态区分局

事业

负责贯彻执行国家财政税收法律、法规和方针政策;负责编制实施财政收支预决算管理,组织财政收入,安排财政支出;负责对财政资金的使用和监督管理;负责对区域内各类开发建设资金的使用和监督管理;负责区域内行政事业单位的财务管理;负责管理、监督和指导区域内会计工作;负责区域内财政自身建设等工作。

 

三、2016年度部门经费决算报表

(一)部门收入支出决算总表(附表一);

(二)部门收入决算总表(附表二);

(三)部门支出决算总表(附表三)

(四)财政拨款收入支出决算总表(附表四);

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表五);

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(附表六)

(七)公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表(附表七);

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表八)

四、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

 12016年度收入支出总体情况

12016年收入总计6697.45万元,比上年增加1797.08万元,增长36.67%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长、煤炭印刷专用票据专项经费2016年纳入我局管理及财政信息化建设费用增加及资产清查费用增加等。

22016年支出总计6678.36万元,比上年增加1556.29万元,增长30.38%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长、煤炭印刷专用票据专项经费2016年纳入我局管理、财政信息化建设费用增加及资产清查费用增加等。

2、本年收入构成情况及增减变化说明

2016年收入总计6697.45万元,其中:

1)财政拨款收入6468.59万元,占总收入的96.58%,比上年增加1676.14万元,增长35%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长、煤炭印刷专用票据专项经费2016年纳入我局管理、财政信息化建设费用增加及资产清查费用增加等。

2)其他收入228.86万元,占总收入的3.42%,比上年增加120.76万元,增长112%,主要原因是会计专业技术资格考试业务费等纳入预算管理。

3、本年支出构成情况及增减变化说明

2016年支出总计6678.36万元,其中:

1)基本支出4129.21万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,占总支出的61.83%,比上年增加1009.29万元,增长32.35%,主要原因机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长等。其中:人员经费3906.91万元,占总支出的58.5%,比上年增加1011.72万元,增长35%,主要原因机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。日常公用经费222.3万元,占总支出的3.33%,比上年减少2.43万元,减少1.1%,主要原因压缩经费开支。

2)项目支出2549.15万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的专项业务支出。其中:行政事业类项目支出2549.15万元,占总支出的38.17%,比上年增加547万元,增长27.32%,主要原因是煤炭印刷专用票据专项经费2016年纳入我局管理、财政信息化建设费用及资产清查费用增加等。

3)按支出功能分类科目包括以下三个方面:一般公共服务支出6403.37万元,社会保障和就业支出232.17万元,农林水支出21.67万元,城乡社区支出20万元,教育支出1.15万元。

4)按支出经济分类包括:工资福利支出3028.68万元,商品和服务支出2560.68万元,对个人和家庭的补助925.72万元,其他资本性支出163.28万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出总计6462.3万元,比上年增加1503.9万元,增长30.33%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长、煤炭印刷专用票据专项经费2016年纳入我局管理、财政信息化建设费用增加及资产清查费用增加等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

1)基本支出4129.2万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费3906.9万元,日常公用经费222.3万元;项目支出2333.1万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的专项业务支出。

2)按支出功能分类科目包括以下三个方面:一般公共服务支出6208.32万元,社会保障和就业支出231.17万元,农林水支出21.67万元,教育支出1.15万元。

3)按支出经济分类包括:工资福利支出3028.68万元,商品和服务支出2348.38万元,对个人和家庭的补助924.72万元,其他资本性支出160.52万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4129.2万元,其中:人员经费3906.9万元,公用经费222.3万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三)2016年“三公经费”及会议费、培训费支出情况

12016年度市财政局系统“三公经费”支出共4.02万元,比上年减少45.99万元,减少91.96%。主要原因是2016年度单位公务用车改革,只留一辆公务车辆,其他的都交回机关事务局统一管理,公务用车运行维护费大幅度减少及单位加大管理力度,严格控制业务接待费开支,公务接待费减少。其中:因公出国(境)费用为0万元,公务用车购置及运行维护费1.47万元(其中公务用车购置费0万元),公务接待费2.55万元。

1) 因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆,共支出公务用车运行维护费14749元,主要用于机关保留的一辆公务车辆的运行支出,比上年减少424451元,减少96.64%,主要原因是2016年度单位公务用车改革,只留一辆公务车辆,其他的都交回机关事务局统一管理,公务用车运行维护费大幅度减少。

3)公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待42批次,316人次,共25458元,主要用于机关及14个下属事业单位接待各级部门检查等招待费支出,比上年减少35442万元,减少58.2%,原因是单位加强管理,严格控制业务招待费开支;外事接待0批次,0人次,0元。

22016年度市财政局系统公共预算财政拨款安排的会议费支出共14.85万元,比上年增加13.46万元,增长原因是贯彻落实各项财政改革措施,使得召开财政业务会议次数增多。

32016年度市财政局系统公共预算财政拨款安排的培训费支出共7.79万元,比上年减少1.76万元,主要是压缩了培训费。 

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入20万元,支出20万元,用于城乡社区管理性支出。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(六)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出194.9万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计145.2万元,占机关运行经费的74.5%;参照公务员法管理的事业单位5户,合计49.7万元,占机关运行经费的25.5%2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加6.8万元,增长3.15%,增长的主要原因是市级单位部门预算改革提高单位公用经费支出定额标准及人员增加引起公用经费支出增长。

2、政府采购支出情况

我部门严格按照政府采购相关规定执行,2016年预算内资金政府采购支出737.15万元,其中:财政信息化建设费用164.51万元、维修(护)费179.64万元、办公设备购置23.2万元,专用设备购置12.8万元、会计专业技术及继续教育考务费135.8万元,其他服务类项目221.2万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆1辆,单价50万元以上通用设备5台(套)。

五、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件一:收入支出决算总表

附件二:收入决算总表

附件三:支出决算总表

附件四:财政拨款收入支出决算总表

附件五:一般公共预算财政拨款支出决算表

附件六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件七:公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

附件八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

榆林市财政局

2017925

 

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