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政务公开
2014年榆林市财政局系统部门预算说明
索引号 116108000160825732-G-2014-000124 发布日期 2014-12-09 00:00 发布机构
标   题 2014年榆林市财政局系统部门预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中省关于财政发展规划、政策,拟订和执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策;分析预测全市财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订市与县区的财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草本市财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

(三)承担市本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度市本级预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算;组织制订市本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善市转移支付制度;负责指导县区(榆横、榆神工业区管委会)财政业务工作;汇总榆横工业区管委会和榆神工业区管委会各类财政收支情况,并报市人大审议。

(四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;制定全市彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策,研究拟订市内有关税收政策调整方案并组织实施,并按规定程序报批。

(七)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定全市国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作,拟订并执行企业财务管理相关制度,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

(八)负责办理和监督经济发展方面的市财政支出,中、省、市政府性投资项目的财政拨款并监督执行,组织政府性投资项目评审;参与拟订市建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责全市农业综合开发资金的管理工作。

(九)会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制本市社会保障预决算草案。

(十)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全市政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责统一管理政府内外债务,制定基本管理制度;参与涉外债务等国际谈判,按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;管理和监督外汇,核定党的干部因公出国经费及用汇指标。

(十一)会同有关部门开展全市财政金融业改革和发展政策研究工作;拟订全市金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。

(十二)研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制;制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法;组织和开展财政资金绩效评价工作。

(十三)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,制定全市会计管理的制度、办法并组织实施,指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十四)监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、2014年度部门主要工作任务及目标

2014年,全市财政工作总的指导思想是:全面贯彻落实党的十八届三中全会和中省财政工作会议精神,紧紧围绕全市工作大局,继续实施积极的财政政策;进一步深化财税改革,发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用;调整优化支出结构,促进经济转型升级和民生改善;从严控制一般性支出,加强和改进预算管理,提高财政资金使用绩效,加快构建与率先全面建成小康社会相适应的公共财政体系。

按照市委、市政府安排部署,2014年重点抓好以下几方面的工作。

一是依法治税,提高收入质量。2014年,全市财政总收入计划安排730亿元,同口径增长13.4%,其中地方财政收入计划安排267亿元,同口径增长13.3%今年继续抓好“查三漏”和依法依纪治税工作,进一步规范收入预算管理,努力提高地方税收收入占财政收入的比重。落实“营改增”和煤炭资源税改革等政策。

二是突出重点,集中财力办大事。全市支出预算安排448亿元,增长6.2%重点保障人员支出、政权运转、城市建设、教育、医疗卫生、生态建设、经济发展方式转变等支出需要,大力压缩一般性支出。

三是注重实效,促进民生改善。2014年,全市财政民生支出预计390亿元, 增长8.3%,全面落实“两个80%”的目标任务。

四是创新理念,深入推进财政改革。落实新一轮财税体制改革政策;提升“四位一体”财税源监管体系分析预测能力;深化国库集中支付改革,规范财政资金支付行为,全面实施公务卡制度;深入推进预算绩效管理;加强政府债务管理,将政府性债务收支纳入全口径预算管理,执行情况纳入预算监督;建立权责发生制政府综合财务报告制度,全面反映政府整体财务状况和运行成果等;全面推进财政预决算公开,所有使用财政拨款的部门都要公开本部门预决算和“三公”经费预决算;严格会计制度,加强对所有公共资金的全方位监督管理;完善惠民补贴资金直通车工作机制;建立健全厉行节约反对浪费相关制度。

五是加大反腐倡廉力度,加强干部队伍建设。按照市委要求,在市财政系统深入开展党的群众路线教育实践活动,以创建模范机关为抓手,大力改进工作作风,积极倡导实干精神,努力建设清正廉洁、作风过硬、纪律严明的财政干部队伍。

三、部门预算基本情况

市财政局系统包括局机关及14个下属事业单位(不包括财校),具体单位如下:

1、正处级事业单位2个:市国库集中支付中心、市生产资金管理处;

2、副处级事业单位7个:市收费资金管理中心、市财政监督检查处、市农业发展资金管理办公室、中华会计函授学校榆林分校、市税源监控管理处、市农村综合改革办公室、市企业财务管理处;

3、科级事业单位5个:市财政投资评审中心、市财政局机关事务管理中心、市注册会计师管理中心、市财政信息中心、市财政绩效评价中心。

四、部门预算收支编制的依据及测算说明

   (一)人员经费。核定的范围为单位实有正式职工,含工勤人员、军队转业干部。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

   (二)日常公用经费。根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算。

   (三)项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要,遵循统筹兼顾、确保重点的原则,有保有压,分轻重缓急,视财力可能安排预算。

五、2014年预算收支情况

2014,市财政局系统收入预算为3329.04万元,支出预算为3329.04万元。其中基本支出2899.04万元,包括工资福利支出2526.94万元,对个人和家庭补助支出285.41万元,日常公用经费支出86.69万元;项目支出430万元。项目支出主要包括:

(1)、预算执行系统运行维护费260万元。主要用于全市预算改革业务和财政国库业务。包括预算编制、执行、决算和其他预算管理工作;转移支付项目监管及财政国库集中支付管理,实施政府非税收入国库集中收缴,管理财政和预算单位账户,进行财政决算、总会计核算及国库现金管理、公务卡改革等业务支出。

(2)事业运行160万元。是指我局履行支持经济和“三农”、教育、科技、文化、社会保障、就业医疗、环境保护等社会事业发展职责,实施全市会计管理、政府内外债务管理、保障房建设资金管理、政府采购及行政事业单位国有资产管理、国有资本经营预决算管理,财政资金监督检查、政府采购招投标、非税收入收缴和稽查、国有资产评估行业管理、社保资金管理,惠民资金直通车等网络运行维护费及全市财政系统干部教育培训、财政科学研究、住房公积金管理、财会人员培训,财政税收政策宣传所需业务工作经费等支出。

(3)纪检监察经费10万元。主要用于纪检监察工作的办公费、差旅费、考勤系统维护应用费等。

附件:市财政局系统2014年度部门预算表

2014年市财政局系统收支预算总表

   

单位:万元

       

                      

 

       

预算数

       

预算数

一、公共预算拨款

3,329.04

一、基本支出

2,899.04

二、政府性基金拨款

 

1、工资福利支出

2,526.94

三 、事业收入

0.00

2、对个人和家庭的补助支出

285.41

    纳入财政专户管理的教育收费

0.00

3、日常公用经费

86.69

    其他事业收入

0.00

二、项目支出

430.00

四、上级补助收入

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

五、事业单位经营收入

0.00

 

 

六、其他收入

0.00

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,329.04

        本年支出合计

3,329.04

七、用事业基金弥补收支差额

0.00

        结转下年

0.00

八、上年结转

 

 

 

收入总计

3,329.04

支出总计

3,329.04


 

2014年市财政局系统公共预算拨款支出明细表

         

单位:万元

支出功能分类

预算数

 

 

备注

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

3,329.04

2,899.04

430.00

 

201

一般公共服务

3,329.04

2,899.04

430.00

 

  20106

  财政事务

3,329.04

2,899.04

430.00

 

    2010601

    行政运行

 

 

 

 

    2010602

    一般行政管理事务

 

 

 

 

    2010603

    机关服务

 

 

 

 

    2010604

    预算改革业务

 

 

260.00

 

    2010605

    财政国库业务

 

 

160.00

 

    2010650

    事业运行

 

 

10.00

 

    2010699

    其他财政事务支出

 

 

 

 


2014年市财政局系统公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

           

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

 

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

市财政局系统

183.00

 

135.00

135.00

 

48.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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